World Basic Fund T
81.07 EUR
+0.58 %
Rücknahmepreis 05.09.2023
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Rücknahmepreis 05.09.2023
Black Ferryman – World Basic Fund T
| ISIN | LU0607298758 |
| WKN | A1JF9H |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| SRRI | 5 |
| Erstausgabepreis | 100,00 EUR am 25.05.2011 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5,26 % |
| Rücknahmeabschlag | keiner |
| Mindestersteinlage | 25,00 EUR |
| Sparplan: | ja |
| Mindestbetrag Sparplan | 25,00 EUR monatlich |
| Frequenz der Preisberechnung | börsentäglich |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Orderannahmeschluss | 16:30 Uhr |
| Settlement bei Kauf | T + 3 bzw. T + 2 |
| Settlement bei Verkauf | T + 3 |
| Verwaltungsgebühr | bis zu 1,50 % |
| Performance Fee | Bis zu 20 % des Anstiegs des Anteilwertes (High Water Mark) |
| Verwahrstelle | VP Bank Luxembourg S.A. |
| Verwaltungsgesellschaft: | VP Fund Solutions S.A. |
| Anlageberater | Gerhard Friedenberger Vermögensverwaltung und Family Office GmbH |
| Reporting | Datum | DE |
| Halbjahresbericht | 30.06.2021 |  |
| Jahresbericht | 31.12.2021 | |
| Rechtliche Dokumente | Datum | DE |
| Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) | 31.12.2021 | |
| Verkaufsprospekt | 31.07.2021 | |