World Basic Fund AR
155.18 EUR
+1.38 %
Rücknahmepreis 02.12.2024
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Rücknahmepreis 02.12.2024
| ISIN: | LU1807512386 |
| WKN: | A2JH39 |
| Fondskategorie: | Aktienfonds |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| SRRI: | 5 |
| Erstausgabepreis: | 100,00 EUR am 16.01.2019 |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,26 % |
| Rücknahmeabschlag: | keiner |
| Mindestersteinlage: | 25,00 EUR |
| Sparplan: | ja |
| Mindestbetrag Sparplan: | 25,00 EUR monatlich |
| Frequenz der Preisberechnung: | börsentäglich |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Orderannahmeschluss: | 16:30 Uhr |
| Settlement bei Kauf: | T + 3 bzw. T + 2 |
| Settlement bei Verkauf: | T + 3 |
| Verwaltungsgebühr: | bis zu 1,50 % |
| Performance Fee: | Bis zu 20 % des Anstiegs des Anteilwertes (High Water Mark) |
| Verwahrstelle: | VP Bank Luxembourg S.A. |
| Verwaltungsgesellschaft: | VP Fund Solutions S.A. |
| Anlageberater | Gerhard Friedenberger Vermögensverwaltung und Family Office GmbH |
| Reporting | Datum | DE |
| Halbjahresbericht | 30.06.2023 |  |
| Jahresbericht | 31.12.2022 | |
| Rechtliche Dokumente | Datum | DE |
| Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) | 31.12.2023 | |
| Verkaufsprospekt | 01.11.2022 | |